本文目录
- 费用报销管理制度
- 费用报销单如何填写
- 费用报销标准
- 报销费用的其他规定
- 费用报销原则
- 费用报销
- 北京市工伤保险手工报销费用申报结算明细表
- 医疗费用明细清单（表九）是什么
- excel部分打印模板，如：费用报销单上印有“金额“，我打印时不要打印“金额“栏怎样设置
- Excel表格费用报销单不用复制，选择报销单号就变化的
费用报销管理制度
费用报销管理制度包括：1、出差管理；2、差旅费；3、备用金管理；4、报销管理。网上报销业务是指利用软件进行电子化报销处理的过程，实现随时随地报销，领导可以随时进行单据审批，实现网上报销e化管理，报销和预算进行紧密结合，时实进行预算控制预警管理，审批流程结束自动生成财务凭证，实现与财务系统对接和网银集中付款管理。帮助企业进行费用事前管理，事中控制，事后分析。报销费用的填制要求如下；1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。《中华人民共和国发票管理办法》第八条 印制发票的企业应当具备下列条件：（一）取得印刷经营许可证和营业执照；（二）设备、技术水平能够满足印制发票的需要；（三）有健全的财务制度和严格的质量监督、安全管理、保密制度。税务机关应当以招标方式确定印制发票的企业，并发给发票准印证。第十五条 需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。单位和个人领购发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定进行查验。
费用报销单如何填写
1、报销部门：根据实际报销的部分填， 2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定， 3、单据及附件页数：根据报销的大家张数填， 4、报销项目：根据项目填写， 5、摘要：发票上注明的内容名称， 6、金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。 7、科目：可以不填， 8、备注：可以不填， 9、金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。 10、报销人、领导审批、公司负责人签字一次即可。
费用报销标准
费用报销标准规定一、 办公费用的报销办公用品、书报杂志订购及消耗性材料的购置实行预算控制管理。办公用品（含微机打印纸），按各部门人员人数每人每年120元限额核定，由行政部统一购买并按实际需要发放。二、差旅费的报销管理规定（一）乘坐车、船、飞机标准：1、总经理助理以上人员。火车：软席车；轮船：二等舱；飞机：二等舱；其他工具：长途汽车按实报销。原则上省内省外距离出差地在600公里以内的不准乘坐飞机。2、经理以上人员。火车：硬卧车；轮船：三等舱；其他工具：长途汽车按实报销。3、其他人员。火车：硬席车；轮船：三等舱；其他工具：长途汽车按实报销。4、不符合乘坐火车软席、轮船二等舱位、飞机条件的人员，不得乘坐，特殊需要，事前需经总经理批准，否则，发生的费用由本人自理。5、不带车出差，出差人员在出差地根据需要，市区内可选乘公交车、地铁、小公共汽车及出租车。直辖市和省会城市市内交通费每人每天补助40元，一般地市市内交通费每人每天补助20元。带车出差，不补助交通费，不报销车票。（二）住宿费报销规定发生的住宿费，凭发票报销。1、省内、省外一般地、市总经理助理以上人员：150元/人.天；经理以上人员：100元/人.天；其他人员：80元 /人.天2、直辖市、省会城市总经理助理以上人员：200元/人.天；经理以上人员：150元/人.天；其他人员：100元 /人.天3、经济特区、特别行政区(具体包括深圳、厦门、珠海、汕头、香港和澳门)总经理助理以上人员：260元/人.天；经理以上人员：200元/人.天；其他人员： 120元 /人.天4、参加上级公司及行业协会统一组织的各种会议的人员，凭上级批准参加会议的证明，住宿费据实报销。5、住宿费超过规定标准，应经财务部经理和总经理签批后报销，否则，超过规定标准部分由本人自理。6、出差人员的住宿发票、车船票等必须合法合规。7、员工出差伙食补助费，不分途中和住宿，每人每天补助标准为：在省内其他地市及省外一般地区出差15元，经济特区20元，特别行政区40元。乘坐火车、汽车，连续乘车超过12小时（含12小时）的，可凭车票每满12小时，加发20元伙食补助费。8、员工外出参加会议，已享受会议伙食补助的，不再支报会议期间的补助费。9、市内交通费、住宿费、伙食费三项费用不允许包干使用。按上述制定的标准，不超标准的按照实际发生金额报销，超过的部分不予以报销。三、济南市内交通费报销规定凭车票报销，每月报销一次，超支自理，节约不补。1、总经理助理以上人员：200元/人.月2、广场各职能部室发生的出租车或公交车费用，按部门每月包干报销，各部门每月包干额度按下表标准执行(如有特殊原因需单独呈报总经理批准)：部门额度（元/月）综合部150营销部150财务部150合计450四、业务招待费的报销规定（一）业务招待费的范围：包括招待用餐费、烟、茶、水果、饮料等费用。（二）业务招待费的报销手续：业务招待费支出，先由经办人填置《业务招待费申请单》，报分管副总、总经理签字后方可使用。取得正式发票后由经办人、财务负责人、主管副总签字后报总经理批准报销。（三）各部室要本着勤俭、节约、必须的原则，从严控制业务招待费，原则上要求各部室在商贸公司范围内酒店消费，消费额要严格控制在年度预算范围内。五、上述各项费用的报销审批程序按广场的原程序执行。
报销费用的其他规定
费用报销制度包括以下内容：费用报销流程、费用单据要求、单据整理要求、预借款的操作要求、报销金额审批规定、报销或单据传递时效要求、费用报销的其他规定。1、费用报销流程费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。2、费用单据要求为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。3、单据整理要求报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。
费用报销原则
法律分析：费用报销占据了财务工作很大一部分比重，但大多数公司都对报销缺乏重视，存在这样或那样的问题。但费用报销的确是个应该引起企业重视的问题。根据企业所得税法中的规定，企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。也就是说，只有“有关的”、“合理的”费用才能在应纳税所得额中扣除，可以说费用报销直接影响企业所得税缴纳的多少。此外，对报销进行合理的规范和控制，也可以减少企业的营业成本。
那么费用报销中有哪些值得注意的原则呢
1.真实性原则。审核人员应审核票据以及业务发生的真实性。
2.合法性原则。报销单据必须是合法的单据，不得涂改、伪造单据。报销事项也应当具有合法性。
3.合理性原则。发生的费用必须合理，与开展业务有必然的联系。超计划、超常规的支出应该应重点审核。
4.时效性原则。费用报销必须在规定的时限范围完成(取得发票后1个月以内)，超过时限财务有权拒绝。
5.一致性原则。报销原始单据(底单)金额必须与报销单(面单)金额一致，报销单附件金额不得小于报销面单填写金额，对于大于面单金额的附件金额，应该在原始单据注明实报金额并由报销人签字
法律依据：《中华人民共和国宪法》 第四十二条 中华人民共和国公民有劳动的权利和义务。 国家通过各种途径，创造劳动就业条件，加强劳动保护，改善劳动条件，并在发展生产的基础上，提高劳动报酬和福利待遇。 劳动是一切有劳动能力的公民的光荣职责。国有企业和城乡集体经济组织的劳动者都应当以国家主人翁的态度对待自己的劳动。国家提倡社会主义劳动竞赛，奖励劳动模范和先进工作者。国家提倡公民从事义务劳动。 国家对就业前的公民进行必要的劳动就业训练。
费用报销
对于费用报销单的填法不同的公司在细节方面规定不大同，但大体上是相同的，主要包括以下规定：1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。2、费用报销单必须用蓝、黑钢第或签字笔书写，不可使用圆珠第或铅笔书写。3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。5、“用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。6、“金额”此处填写实际发生金额。7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“￥”。8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。收起
北京市工伤保险手工报销费用申报结算明细表
掘金丰台分公司人工整理：工伤门诊费用报销1.工伤证复印件、诊断证明复印件、工伤认定决定书复印件2.收据、明细、处方（有药费的收据必须有处方）3.领卡证明复印件（社保卡未下发或补换卡期间提供）4.涉及第三人责任的工伤，还需按规定提供相关责任认定、赔偿和调解等法律文书5.《北京市工伤保险医疗费用手工报销申报表》、《北京市工伤保险手工报销费用申报结算明细表》，不能手写均需机打
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医疗费用明细清单（表九）是什么
医院里住院产生的费用包括以下内容：1、挂号费；注：包括医院门诊挂号费、专家门诊挂号费等。2、医药费；2.1在确定医药费时，用药原则应当坚持“对症下药”，可用普通药物治疗的伤情，不用昂贵的药物。2.2用药范围应当控制在公费医疗范畴。2.3确定医药费用时应将处方和医疗费用发票有机结合起来审查（凡不具有针对性、可用可不用或者用于其他疾病的药品，属于不合理用药）。注：指购买药品所支付的费用。3、检查费；3.1注意要排除重复检查和高额检查的费用（伤情必要的除处）。3.2合理转院后，接受医院在原来检查的基础上进行的检查不可视为重复检查。注：检查费是指为确定伤情而收取的费用，包括为治疗所需和各种医疗检查费用，如血液检查费用、透视费用、CT费用、B超费用、彩超费等。4、治疗费；注：即受害人接受治疗所支付的费用，如换药、打针、理疗、手术、化疗、矫形、整容等费用。5、住院费；5.1住院只限于伤重或者住院确定伤情和手术治疗。5.2伤情可以在门诊治愈的受害人，是否可以得到住院费用的赔偿，应从严掌握。注：住院费是指按住院标准入院而由医院收取的床位费、水电费等费用。6、其他费用。注：如器官移植、专家会诊的费用。如对医院收费有所疑问，可要求医院列举出详细的收费清单以及收费项目，或者你也可以直接向物价局投诉，申请物价局介入调查。拓展资料：住院费用报销资料一、医保报销1、参保人身份证原件及复印件（委托他人办理的，须同时提供被委托人身份证原件及复印件）；2、参保人医保卡原件及复印件，无医保卡的参保人，提供本人银行存折（卡）原件及复印件；3、收费收据原件及复印件；4、住院费用明细清单（注意：不是每日费用清单）；5、出院小结或出院记录，如果出院小结手写在病历的要复印出院小结和病历封面；6、疾病诊断证明书（死亡的，须提供死亡证明书）；7、未成年人同时要提供户口簿（复印件），监护人身份证，生育或终止妊娠的还需提供计生部门的相关证明（结婚证和准生证的原件及复印件），农村五保户提供民政部门核发的有效证件，交通意外要提供驾驶证和行驶证的原件和复印件，公安交通管理局事故认定书和交通事故损害赔偿调解书，骨折的要附加陈述受伤过程；8、如在市外就医已办理备案的，需带转院（诊）申请表或医疗保险非定点医疗机构申请表，在外地长期居住的须提供居住地居委会或村委会出具的居住证明。以下特殊情况须提供有关资料：1．参保人住院期间使用白蛋白须提交病危或抢救证明及复印件2．所有血液及成份血（对抢救、手术中用血及血色素等于或低于60g/L）须提交相关证明及复印件 注：所有复印件资料为A4纸规格。二、商业保险公司报销1、保单凭证；2、理赔申请书；3、事故者身份证明；4、病历；5、出院小结；6、医疗费用收据原件、医疗费用结算明细表(处方)；7、疾病诊断书(癌症、重大疾病诊断证明书需同时提供相关检查、检验结果资料)；8、存折首页复印件(如选择银行转账)。
excel部分打印模板，如：费用报销单上印有“金额“，我打印时不要打印“金额“栏怎样设置
你好，你可以在“金额”所在的列上右击列标，然后选择隐藏本列，这样这一列就隐藏了，打印时不显示了。
将填写金额的这个单元格的字体设置为白色(纸的颜色)，再打印。按ctrl+z撤消设置字体为白色的前一步即可。
你好！如果是整行整列的话只需要隐藏那行/列，或者先选定要打印的范围再在打印的时候选择打印选中的范围就行了如有疑问，请追问。
Excel表格费用报销单不用复制，选择报销单号就变化的
重新制作报销表格。具体步骤为：1.打开电脑后先新建一个MicrosoftOfficeExcel工作表。2.在Excel表格里面填写出XX部门费用报销单。3.在表格里面填写日期、消费用途、金额（元）和备注。4.填写部门领导审批。填写出报销人、复核人、会计，将中间的明细选上边框，调好字体和格式，费报销单用Excel办公软件就制作完成了。
